Advertencia General de Riesgo
ADVERTENCIA IMPORTANTE
El trading de criptomonedas y activos financieros conlleva un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. Puede perder parte o la totalidad de su capital invertido.
Antes de operar, debe considerar cuidadosamente sus objetivos de inversión, nivel de experiencia y tolerancia al riesgo. Solo debe invertir dinero que pueda permitirse perder.
KTLFUND es un programa de incentivos educativo:
- NO es un servicio de inversión regulado
- NO gestiona fondos de terceros
- NO garantiza rentabilidades
- NO ofrece asesoramiento financiero
Riesgos Generales del Trading
Principales Riesgos
- Riesgo de Mercado: Los precios pueden moverse en contra de sus posiciones, causando pérdidas.
- Riesgo de Liquidez: Puede no ser capaz de cerrar posiciones al precio deseado en mercados ilíquidos.
- Riesgo Operacional: Fallos técnicos, errores humanos o problemas de conexión pueden afectar sus operaciones.
- Riesgo de Contraparte: Los exchanges pueden sufrir hackeos, insolvencia o problemas regulatorios.
- Riesgo de Slippage: Diferencia entre precio esperado y precio de ejecución real.
- Riesgo de Gaps: Saltos de precio que pueden activar stop-loss a precios no deseados.
Riesgos Específicos de Criptomonedas
| Riesgo | Descripción | Impacto |
|---|---|---|
| Volatilidad Extrema | Movimientos de precio de +/-20% en horas | Muy Alto |
| Regulatorio | Cambios legales pueden afectar el mercado | Alto |
| Seguridad | Hackeos, robos, pérdida de claves privadas | Muy Alto |
| Tecnológico | Forks, bugs, actualizaciones de protocolo | Medio |
| Mercado 24/7 | Trading sin pausas aumenta riesgo de gaps | Alto |
| Falta de Protección | Sin seguros ni fondos de garantía | Muy Alto |
Riesgo de Pérdida Total:
A diferencia de activos tradicionales, las criptomonedas pueden perder el 100% de su valor. No están respaldadas por gobiernos ni entidades centrales.
Volatilidad y Potencial de Pérdidas
Las criptomonedas son los activos más volátiles del mercado:
Volatilidad Histórica
- Bitcoin: Caídas de -80% desde máximos históricos
- Altcoins: Caídas de -90% o más son comunes
- Movimientos diarios de +/-10% son normales
- Flash crashes de -30% en minutos
Escenarios de Pérdida
- Liquidación total de posiciones apalancadas
- Pérdida de todo el capital en una sola operación
- Ruina por mala gestión de riesgo
- Efecto domino de múltiples stop-loss
Ejemplo Real
Inversión inicial: $10,000
Estrategia agresiva con apalancamiento 10x
Movimiento adverso de mercado: -12%
Resultado: Liquidación total = -$10,000 (pérdida 100%)
Riesgo de Apalancamiento (Leverage)
ALTO RIESGO
El apalancamiento multiplica tanto las ganancias como las pérdidas. Es la causa #1 de ruina de traders retail.
| Apalancamiento | Movimiento Adverso para Liquidación | Nivel de Riesgo |
|---|---|---|
| 1x (sin apalancamiento) | -100% | Bajo |
| 2x | -50% | Medio |
| 5x | -20% | Alto |
| 10x | -10% | Muy Alto |
| 20x | -5% | Extremo |
| 50x+ | -2% o menos | Suicida |
Recomendación: Si no tienes experiencia comprobada, NO uses apalancamiento. La mayoría de traders que lo usan pierden todo su capital.
Capital Nocional vs Capital Real
Es fundamental entender la diferencia entre el capital nocional de KTLFUND y el capital real:
Capital Nocional (KTLFUND)
- Valor nocional asignado por KTL
- NO es dinero real
- NO puede ser retirado
- Solo para calcular incentivos
- Varía según tu ZScore
Capital Real (Tu dinero)
- Fondos reales en tu exchange
- PUEDE ser retirado
- Sujeto a riesgo de mercado
- Tú eres responsable de su gestión
- KTL NO tiene acceso a él
IMPORTANTE: Aunque operes con capital nocional en KTLFUND, tus decisiones de trading con capital real pueden generar pérdidas. KTL NO se responsabiliza de pérdidas en tus cuentas de trading real.
Sin Garantías de Beneficios
NO HAY GARANTÍAS
KTL NO garantiza:
- Que generes ganancias
- Que recuperes las cuotas mensuales pagadas
- Que tu estrategia sea rentable
- Que alcances o mantengas un ZScore específico
- Que recibas incentivos mensuales
- Que el programa continúe indefinidamente
Resultados Pasados NO Garantizan Resultados Futuros
El hecho de que una estrategia haya sido rentable históricamente no significa que lo será en el futuro. Las condiciones de mercado cambian constantemente.
Gestión de Riesgo - Recomendaciones
Para minimizar riesgos, sigue estas prácticas:
Gestión de Capital
- Nunca arriesgues más del 1-2% por operación
- Mantén reservas de emergencia fuera del trading
- Diversifica entre estrategias
- No uses dinero que necesites a corto plazo
Gestión de Posiciones
- Usa siempre stop-loss
- Limita el tamaño de tus posiciones
- Evita apalancamiento alto
- Cierra posiciones perdedoras rápido
Gestión Psicológica
- No operes basado en emociones (FOMO, pánico)
- Acepta que habrá pérdidas
- No intentes recuperar pérdidas rápidamente
- Toma descansos si estás en racha perdedora
Monitoreo Constante
- Revisa métricas de rendimiento semanalmente
- Ajusta estrategias según condiciones de mercado
- Mantente informado de noticias relevantes
- Registra todas tus operaciones (journal)
Conocimiento y Experiencia Requeridos
KTLFUND está diseñado para traders con experiencia. Debes tener conocimientos de:
- Funcionamiento de mercados de criptomonedas
- Análisis técnico y/o fundamental
- Gestión de riesgo y capital
- Uso de exchanges y plataformas de trading
- Interpretación de métricas (ZScore, Sharpe, Drawdown, etc.)
- Fiscalidad de criptomonedas en tu jurisdicción
Si eres principiante:
NO recomendamos que te inscribas en KTLFUND hasta que tengas al menos 12 meses de experiencia comprobada en trading real con resultados consistentemente positivos.
Recursos Educativos Recomendados
- Cursos de trading y análisis técnico
- Documentación de KTLPro
- Libros sobre gestión de riesgo
- Comunidades de traders experimentados
- Práctica con cuentas demo antes de operar real
DECLARACIÓN FINAL
Al utilizar KTLFUND, reconozco que he leído y comprendido esta Divulgación de Riesgos. Acepto que el trading conlleva riesgos significativos y que puedo perder todo mi capital. Opero bajo mi propia responsabilidad.
Última actualización: Enero 2025